基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳韻如 2022/01/13 17.77 05/03 14.0500
國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳韻如 2022/01/13 22.94 05/03 11.9961
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 55.79 05/06 28.60
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 37.32 05/06 22.91
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 2.41 05/03 11.7369
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.99 05/03 10.1534
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 5.51 05/03 0.3943
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.64 05/03 0.3415
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.56 05/03 2.6457
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.09 05/03 6.9451
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 6.51 05/03 14.0917
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.49 05/03 0.4343
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 3.91 05/03 15.8334
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.56 05/03 0.4833
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 7.42 05/03 16.3039
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.88 05/03 0.4998
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.51 05/03 23.9500
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 11.85 05/03 11.4720
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.71 05/03 8.3080
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 4.79 04/30 3.9865
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 0.92 04/30 3.5562
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 3.31 05/03 12.6532
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.34 05/03 8.5370
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.26 05/03 0.3905
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.28 05/03 0.2635
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.45 05/03 2.7996
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.09 05/03 0.5900
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 2.23 04/30 0.4860
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.06 05/03 0.3487
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.13 05/03 0.1569
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.07 05/03 2.4321
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.10 05/03 1.0834
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2014/12/18 2.54 05/03 11.4200
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2014/12/18 1.86 05/03 0.3646
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 29.61 05/03 13.0000
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.56 05/03 10.3400
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.49 05/03 0.4897
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.14 05/03 0.3946
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 11.28 04/30 0.6003
國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 21.21 04/30 15.9500
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.56 05/03 10.2205
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 6.10 05/03 4.4651
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 36.86 04/30 17.8800
國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 4.08 05/03 7.1700
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡秉叡 2010/08/19 4.77 05/03 13.0900
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 5.41 05/03 12.8927
國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 9.76 04/30 8.8700
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2006/12/27 8.07 05/03 14.6800
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 12.11 05/03 29.3500
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 43.05 05/06 89.90
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 79.16 05/06 55.10
國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 65.33 05/06 121.79
國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 669.30 05/06 12.8186
國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 58.52 05/06 64.01
國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 126.49 05/06 36.44
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。