基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.44 05/16 29.4300
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 104.66 05/16 51.3800
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.58 05/16 10.5500
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.61 05/16 7.1700
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.47 05/16 14.1800
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.66 05/16 9.6300
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.12 05/16 9.3100
元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.27 05/16 21.5000
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.30 05/16 11.6100
元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.72 05/16 10.7500
元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.46 05/16 10.3680
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2006/12/27 7.90 05/16 15.1200
國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 4.03 05/16 7.2500
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 34.87 05/16 19.9500
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.30 05/16 19.2000
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 4.61 05/16 48.1700
統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 47.16 05/16 43.0900
統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 8.52 05/16 43.1800
野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 14.52 05/16 25.6200
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.90 05/16 16.9800
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 13.62 05/16 28.4600
野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 38.92 05/16 30.9500
復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 28.78 05/16 24.0300
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 1.18 05/16 14.9500
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 05/16 15.2823
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.16 05/16 10.0400
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.01 05/16 10.2400
群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.50 05/16 6.2928
群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 24.12 05/16 6.5900
群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.30 05/16 6.6361
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.19 05/16 9.8129
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.99 05/16 9.0200
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.45 05/16 9.3150
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.29 05/16 6.4926
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.32 05/16 6.3900
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.51 05/16 6.6031
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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