基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 18.48 05/16 30.0500 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 22.81 05/16 10.0100 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.60 05/16 14.0800 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 5.76 05/16 12.4300 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.71 05/16 18.4200 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.12 05/16 7.6100 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.59 05/16 13.0600 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.84 05/16 9.6300 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.66 05/16 6.0500 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 4.94 05/16 4.1042 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 37.84 05/16 18.2500 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.42 05/16 0.6208 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 0.95 05/16 3.6798 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.67 05/16 16.3600 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.27 05/16 0.5051 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.22 05/16 9.0100 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2014/12/18 2.46 05/16 11.6800 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2014/12/18 1.81 05/16 0.3758 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 4.68 05/16 13.4600 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.83 05/16 25.4900 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 73.45 05/16 59.8600 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.53 05/16 21.8600 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 12.61 05/16 44.0100 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 13.99 05/16 13.2700 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 05/16 10.1600 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.80 05/16 15.5600 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 12.36 05/16 8.2100 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 14.84 05/16 18.6800 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.67 05/16 12.3400 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.06 05/16 11.4462 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 6.91 05/16 21.1100 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.80 05/16 20.5565 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.95 05/16 15.2000 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.83 05/16 9.4100 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.61 05/16 12.1200 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 28.06 05/16 15.2900 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.22 05/16 8.8800 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 陳建彰 2016/12/09 0.01 05/16 11.1710

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。