基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 復華中國新經濟A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳朝政 2015/05/26 41.53 04/30 6.8500 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 胡家菱 2015/05/26 5.81 05/02 7.7700 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 胡家菱 2015/05/26 0.42 05/02 9.6000 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 胡家菱 2015/05/26 0.07 05/02 7.7600 復華美國新星基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 蔡佩珊 2013/11/13 24.81 05/02 21.8100 復華大中華中小策略基金 跨國投資股票型區域型 陳朝政 2010/12/27 13.13 04/30 8.3100 復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 胡家菱 2009/01/05 28.58 05/02 23.7600 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 許育誌 2007/01/22 15.60 05/02 18.4100 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 呂宏宇 2005/08/01 26.72 05/03 68.28 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 董建維 2004/04/20 37.76 05/03 47.9696 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 郭家宏 2003/03/03 74.38 05/03 65.0278 復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 趙建彰 2001/04/03 100.28 05/03 153.87 復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 郭家宏 2000/09/06 104.34 05/03 58.2517 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 趙建彰 2000/05/10 53.60 05/03 86.74 復華有利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 駱文惠 2000/01/24 28.40 05/03 13.8673 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 白宇翔 1999/08/10 19.50 05/03 36.4080 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 羅淮億 1998/10/17 82.11 05/03 153.64 復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 駱文惠 1998/05/28 154.54 05/03 14.8494 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 呂宏宇 1998/01/23 18.10 05/03 41.75

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。