基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 11.50 05/02 24.4700 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.47 05/02 11.9246 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.91 05/02 6.4365 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.20 05/02 6.1700 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 12.79 04/30 12.9100 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2007/10/05 0.51 05/02 8.7100 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.21 05/02 9.7600 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.83 05/02 16.2600 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 15.58 05/02 25.1100 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 13.54 05/02 14.9500 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2005/07/29 4.98 05/02 15.0400 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 14.90 05/03 67.44 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.33 05/02 21.6000 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.30 05/02 13.5914 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 13.77 05/02 27.2500 野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 81.44 05/03 166.78 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 28.24 05/03 113.47 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 188.13 05/03 139.36 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 9.99 05/02 31.7300 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1994/01/12 20.44 05/03 47.86 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 40.07 05/02 30.1100 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.09 05/03 117.09

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。