基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 220.46 05/03 17.73
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 153.91 05/03 11.59
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 4.56 05/02 8.4400
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 0.14 05/02 8.2080
元大歐洲50基金 跨國投資指數型 許家瑋 2016/06/01 2.60 05/02 35.8600
元大日經225基金 跨國投資指數型 盧永祥 2016/06/01 32.83 05/02 49.0700
元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 2.77 05/03 11.2445
元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 4.63 05/03 11.5531
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.21 05/02 12.8940
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.13 05/02 14.4200
元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.07 05/02 11.7080
元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.19 05/02 13.0900
元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.41 04/30 10.2120
元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.29 04/30 11.4900
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.48 05/02 12.1169
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.39 05/02 7.2637
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.82 05/02 7.6716
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.28 05/02 8.8972
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 2.58 05/02 13.6900
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.65 05/02 9.3200
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.12 05/02 8.9140
元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 6.11 05/02 12.0000
元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 0.65 05/02 13.4000
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.68 05/02 12.8502
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.63 05/02 11.9112
元大上證50基金 跨國投資指數型 陳重銓 2012/04/25 11.97 04/30 29.1400
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 李政剛 2011/04/21 7.75 05/03 75.0900
元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2011/01/12 3.30 05/03 21.3400
元大巴西指數基金 跨國投資指數型 方雅婷 2010/09/24 1.87 05/02 6.6640
元大印尼指數基金 跨國投資指數型 盧永祥 2010/09/24 1.86 05/02 9.0990
元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.78 05/02 12.8300
元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.94 05/02 18.8500
元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.22 05/02 16.6530
元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 8.32 04/30 10.7300
元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 4.35 05/02 20.7300
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.58 05/02 10.0600
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.61 05/02 6.8400
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 3.12 05/02 10.9400
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.89 05/02 7.6300
元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.08 05/02 13.9700
元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.72 05/02 14.4900
元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 9.65 05/02 7.4200
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 6.42 05/02 14.7400
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 9.09 05/02 9.0600
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 12.73 05/02 17.8200
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 75.88 05/03 56.5640
元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 126.62 05/03 12.4018
元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 高啓葟 1999/08/20 30.13 05/03 54.95
元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.97 05/03 58.47
元大高科技基金 國內股票開放型科技類 賴建亨 1997/12/01 50.15 05/03 36.12
元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 184.18 05/03 15.6228
元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 11.02 05/03 19.25
元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 51.42 05/03 66.16
元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 235.87 05/03 16.8407
元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1994/10/11 9.16 05/03 35.05
元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 38.61 05/03 99.49
元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 29.74 05/03 142.31
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。